NASDAQ Options Trading Guide. Equity alternativen idag är hyllad som en av de mest framgångsrika finansiella produkter som ska introduceras i modern tid. Alternativ har visat sig vara överlägsna och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig, investeraren, flexibiliteten, diversifieringen och kontrollen för att skydda din portfölj eller för att generera ytterligare investeringsinkomster Vi hoppas att du kommer att finna det här för att vara en användbar guide för att lära dig hur du handlar alternativ. Utestående Options. Options är finansiella instrument som kan användas effektivt under nästan alla marknadsförutsättningar och för nästan alla investeringsmål bland några av de många sätten kan alternativen hjälpa dig. Skydda dina investeringar mot en nedgång i marknadspriserna. Öka din inkomst på nuvarande eller nya investeringar. Köp ett eget kapital till ett lägre pris. Förmån från ett aktiekurs s stiger eller faller utan att äga eget kapital eller sälja det direkt. Fördelar med handelsalternativ. Äldre, effektiva och likvida marknader. Standardiserade optionsavtal möjliggör ordnad, effektiv optioner och likvida optionsmarknader. Optioner är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg På grund av sin unika riskbelöningsstruktur kan alternativ användas i många kombinationer med andra optionsavtal och eller andra finansiella instrument för att söka vinst eller skydd. Ett eget kapital ger investerare möjlighet att fixa Priset för en viss tid då en investerare kan köpa eller sälja 100 aktier i ett eget kapital till ett premiepris, vilket bara är en procentandel av vad man skulle betala för att äga eget kapital direkt. Detta gör det möjligt för investerare att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som de ökar deras potentiella belöning från en aktiens kursrörelser. Begränsad risk för köparen. Till skillnad från andra investeringar där riskerna inte har några gränser erbjuder optionshandel en definierad risk för köpare. En alternativköpare kan absolut inte förlora mer än priset på alternativet, premien Eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris upphör att gälla på ett givet datum, kommer optionen att upphöra att värna s om villkoren för lönsam övning eller försäljning av optionsavtalet inte är uppfyllda före utgångsdatumet. En avtäckt alternativt säljare som ibland kallas den avtäckta författaren av ett alternativ kan å andra sidan uppvisa obegränsad risk. en översikt över egenskaper av optionsoptioner och hur dessa investeringar fungerar i följande segment. Disclaimer Denna sida diskuterar börshandlade alternativ utgivna av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet, Eller för att ge investeringsrådgivning Alternativ innebär risker och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person få en översyn av en kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ som publiceras av Options Clearing Corporation Kopier kan erhållas från din mäklare en av börserna Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 av ringa 1-888-OPTIONS eller genom att besöka alla diskuterade strategier, inklusive exempel som använder faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Quotes. Real-Time efter timmar Pre-Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interactive Charts Standard Setting. Please observera att när du väljer ditt val kommer det att gälla alla framtida besök på Om du vid något tillfälle är intresserad av att återgå till Våra standardinställningar, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem när du ändrar standardinställningarna, vänligen maila. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quote Search. Det här är nu ditt Standard målsida om du inte ändrar din konfiguration igen eller raderar dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst att fråga. Avaktivera din annonsblok ker eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer att förvänta oss. Min UVXY Options Strategy. Welcome till mitt första InstaBlog-inlägg Jag fick massor av feedback som vill ha mer information om min optionsstrategi för UVXY. Innan vi börjar vill jag påpeka att inköp av SVXY är ett lämpligt alternativ till denna strategi. Till varje sin egen och jag föredrar jag att använda UVXY-alternativ i den nuvarande miljön. har två olika strategier. Sälja samtal och inköp sätter verkligen samma strategi när du tänker på den. Det kräver en högre nivåoptionsavslutning och ett marginalkonto. Det är viktigt att inte marginalisera dig själv i dessa branscher om det inte slutar din väg. Strategi När volatiliteten har spikat och är i nedgång, sälja en till pengarna UVXY-samtal Vid pengarna samtal ger de största tidsvärdet förfallna fördelar Jag säljer också det längsta intervallet, vanligtvis minst en ja r kvar till utgången Ju längre ut alternativet är, desto mer extrinsiskt värde har det. När UVXY har dragit sig tillbaka om 20-30 kommer jag att likvida min position och vänta på nästa händelse. Genom att placera ger du flexibiliteten att inte marginaliseras I grund och botten är det mest du kan förlora 100 där det finns möjlighet att förlora mer än 100 med att sälja samtal. Min strategi för att köpa satser är en 3-punkts strategi. Jag väntar igen tills volatiliteten har spikat och är i nedgång. - 20.2 Använd månadsalternativ - 60.3 Använd kvartalsalternativ - 20. Ovanför kan du se fördelningen som jag aldrig köper Sätter mer än 90 dagar ute för UVXY Anledningen är att jag planerar att avsluta positionen på 15-40 dagar jag samlar in den här premien på ner och jag likviderar min position och väntar på en annan möjlighet. Att tänka på den här strategin är avgörande. Jag vill fokusera på contango och backwardation. VIX Futures kommer att gå tillbaka med en stigning i volatiliteten. Eftersom backwardation börjar minska bör detta underteckna För dig att VIX-futures börjar minska Efter att futures har gått in i contango så borde det vara en bekräftelse på att händelsen, det ekonomiska läget, situationen, som orsakade det, börjar sjunka. Det är väldigt viktigt att hålla koll på ekonomiska och Politiska händelser under dessa spikar Det är upp till dig, den enskilda investeraren att förutse rörelser på marknaden utifrån de uppgifter du har tillgänglig. Det finns ingen garanterad strategi för timingspikar i VIX. Jag är mer konservativ och väntar på att situationen ska leka själv ut Annat är inte och försök och topptiden Detta är en farlig strategi. Jag har en bra artikel om hur UVXY och SVXY skulle ha reagerat 2008 och 2011 Det skulle vara till hjälp för insikt om timing Även om UVXY gick upp över 1000 under 2008 skulle det ändå ha hamnat negativt mindre än ett år senare. För att förhindra oväntad kapitalerosion använder jag en stoppförlust i stället för en hedge. VIX Trading utgör 20-30 av min investeringsportfölj. Jag rekommenderar inte att du använder dessa strategier med 100 av din portfölj. Med min ålder är det bra att ta högre risker Men när jag går framåt tar jag de vinster som gör handel med VIX och fördelar den på långsiktiga investeringar. Sålunda sänker portföljen procentuellt. Jag hoppas att du hittade dessa strategier hjälpsamma Förra året gav de mig en 86-avkastning. Jag gör bara dessa affärer 3-5 gånger om året eftersom jag väntar på strategiska möjligheter baserade på ovanstående tidpunkt. Det är viktigt att förstå vad du gör innan du går in i dessa affärer. Jag rekommenderar ett träningskonto eller flera års forskning innan du gör det här en permanent investeringsstrategi. Följ mig på Seeking Alpha här. Se mina YouTube-investerande videor här. Förklaring Författaren har inga positioner i några angivna aktier och inga planer på att initiera några positioner inom 72 timmar. Tilläggsinformation Om denna artikel lämnar dig med frågor är du inte färdig att handla VIX ETPs. Se till att du gör omfattande forskning om tidtabell, ekonomiska förhållanden, utsikter, och riskera innan du går in i någon av dessa strategier. UVXY Hur man kan dra nytta av denna VIX ETF. Genom denna artikel kommer jag att beskriva hur man kan dra nytta av en VIX ETF genom att handla det både på kort och lång sikt. Denna ETF är Proshares Ultra VIX Short Term Futures ETF NYSEARCA UVXY, mer allmänt känd som UVXY, vilket är dess ticker. The VIX-An Introduction. The VIX skapades av CBOE 1993 och kallas ofta som investor fear meter. Det visar marknaden s förväntan på 30-dagars volatilitet med hjälp av de implicita volatiliteterna i olika SP 500-indexoptioner - inklusive både samtal och satser. En allmänt använd mått på marknadsrisker, VIX-värden större än 30 representerar en marknad med stor volatilitet till följd av rädsla eller osäkerhet, medan värden under 20 i allmänhet representerar en mindre stressande eller till och med en tid av självkänsla på marknaderna. UVXY-ETF s Introduktion. UVXY söker en retur som är 2X VIX-återkomsten på en enda dag på grund av blandning av dagligen returnerar, UVXY s avkastning under andra perioder än en dag kommer sannolikt att skilja sig från beloppet och eventuellt riktning från målavkastningen för samma period. Investerare rekommenderas att övervaka sina innehav konsekvent, även så ofta som dagligen. Hur vinst från UVXY. 1 Försäljning av UVXY-korten på lång sikt. En kan dra nytta av VIX genom att kortsluta den på lång sikt. Det förlorar värde på grund av dess hävstångseffekt, vilket illustreras genom tabellerna nedan. Satta att både VIX och UVXY stänger vid 15 poängen på dag 0. Situationen är inte annorlunda när VIX går framåt och sänker sig till samma belopp som det först började, vilket visas i tabellen ovan. Efter att VIX hade hoppat till 18 75 på dag 1, föll sedan tillbaka till 15 på dagen 2- dess ursprungliga pris på dag 0 var UVXY s-priset igen 1 5 poäng lägre jämfört med dag 0. Detta bevisas vidare av diagrammet nedan, en jämförelse mellan VIX-indexet och UVXY. Courtesy of. Therefore är bevisat att man kommer att dra nytta av shorti ng det på lång sikt Vad mer är det mängden det förlorar är ganska imponerande, vilket framgår av dess veckovisa diagram nedan. Det hade gjort två omvända splittringar under det gångna året, den första var en 1 6 omvänd delning klar i mars 2012 den andra en 1 10 omvänd delning gjordes nyligen, i september 2012 UVXY hade fallit 96 år hittills och 97 69 under det senaste året Föreställ dig vinsten som en skulle ha fått om han hade kortat UVXY för ett år sedan. Courtesy of.2 Köpa UVXY At Times. Buying UVXY ibland i stället för att kortsluta det hela tiden kan också vara lönsamt, som illustreras i veckotabellen, som visar UVXY s topparna och nedgångarna nedan. I februari 2012 sköt UVXY från en låg av 317 40 till 471 00 på en vecka i maj 2012, sköt UVXY från en låg av 122 50 till 248 70, fördubbling i tre veckor i juli 2012, det sköt upp från en låg av 65 30 till 94 40 i en vecka. . Därför visar detta diagram att köp av UVXY ibland kan skapa en snygg vinst från näringsidkaren Men problemet är nu när köper vi det Vi kommer att utforska djupare när vi zoomar in i det dagliga diagrammet som visas nedan. Känsla av. Studie de lägsta poängen UVXY nådde innan den gjorde sina mest uttalade prisökningar, skulle man tycka att det ligger nära botten av en bollinger band eller till och med på exakt botten av bollingerbanden som det börjar bryta ut Men det kan också observeras att UVXY tenderar att fortsätta att släppa när bollingerbandet släpper. Därför är det dags att köpa endast nära botten av ett stabiliserande bollingerband. Det kan också observeras att det är dags att sälja, som också är tillämpbart på att sälja kort när det träffar det 20-dagars SMA Simple Moving Average. Såsom ses i diagrammet ovan hade det upprepade gånger testat 20-dagars SMA, och Därför kan man med dessa enkla regler skapa ett system för handel med UVXY. Första och andra vinstmetoderna är motsägelsefulla, och man förväntas antingen bara handla med metod 1, endast handel med metod 2 , eller handel med båda metoderna ds, vilket skulle innebära att man köpte UVXY för att täcka den första positionens första omslagsmetod 1 och sedan köpa fler aktier med hjälp av metod 2 Man förväntas inte utföra de första och andra metoderna samtidigt, vilket innebär att man inte gör någon handel alls. Andra potentiella metoder för vinst. 1 Sälja samtal. Detta kan eventuellt vara ett bra sätt att dra nytta av UVXY, och detta sätt att dra nytta av UVXY s contango är allt mer uttalat som UVXY-alternativen, även så långt ut som jan 2014 IVs Implicit Volatilitet på upp till 150, vilket innebär att man får mer premie genom att sälja det här alternativet. Men det finns några viktiga risker för denna metod som gör att jag undviker det. För det första är det mycket smidigt. Den 30 mars 2013-samtalet har en öppen ränta på endast 255 och detta nummer är redan det mesta bland annat Mar 2013-samtal För det andra fluktuerar UVXY vildt, vilket bevisats ovan, och detta kan påverka alternativen UVXY kan raket vid utgångsdatum och det kan medföra många alternativ i mo nej, vilket gör situationer väldigt oönskade för options-säljaren. Options-säljaren skulle i ovanstående situation vara skyldig att sälja 100 UVXY-aktier till ett lägre pris än det som säljs på marknaden, vilket kan vara en förlust även om det skulle finnas en kudde efter att ha mottagit premierna Således skulle jag inte använda den här metoden för att satsa mot UVXY. Det kan också vara ett bra sätt att tjäna pengar från contango, med öppen ränta till ett acceptabelt antal även för alternativ så långt ut som Mar 2013 Men dess IV Implicit Volatility, som liknar samtalen, är extremt hög och når 150 i vissa fall Därför skulle man behöva betala ett stort premium för att hålla alternativet, vilket är något jag inte tycker om att göra. För det andra är UVXY fluktuerar vildt som bevisat ovan och detta kan påverka alternativen UVXY kan raket nära utgångsdatum och det kan få många alternativ ur pengarna, vilket gör situationerna mycket oönskade för köparen. Köparen kunde se en total förlust i värde av alternativen Således skulle jag inte heller använda en sådan metod att satsa mot UVXY. Det finns många sätt att dra nytta av UVXY, men alternativstrategierna är inte bara lämpliga för användning på grund av ett antal skäl, från volatiliteten av UVXY till lågt öppet intresse Enligt min åsikt föredrar jag att sälja UVXY-kortet bättre jämfört med att köpa det ibland, eftersom man kan försäkra sig om att UVXY skulle sänka på lång sikt Ändå gör du noga med din due diligence innan du investerar och investera bara vad du har råd att förlora. Uppsägning Jag har inga positioner i några angivna aktier och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna jag skrev den här artikeln själv och det uttrycker mina egna åsikter jag får inte ersättning för det annat än från Seeking Alpha Jag har inget affärsförhållande med något företag vars lager nämns i den här artikeln. Om denna artikel.
No comments:
Post a Comment